人保添利9个月定开债券A
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数据日期：2020-8-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 398/2027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 7,286.08 | 34.93 |
| 大额可转让同业存单 | 1,896.74 | 9.09 |
| 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 中国人保资产管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-03-17 |
| 中国人保资产管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-05-27 |
| 人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-03-08 |
| 人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-03-06 |
| 关于人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2021-01-12 |
| 中国人保资产管理有限公司旗下基金2020年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 中国人保资产管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 关于旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公司开通定投并参与费率优惠活动... | 定期定额投资,基 | 2020-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
人保添利9个月定开债券A(007607)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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人保添利9个月定开债券A(007607)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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人保添利9个月定开债券A(007607)持仓变化
报告日
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人保添利9个月定开债券A(007607)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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人保添利9个月定开债券A(007607)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
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