申万菱信安泰丰利债券A
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4.61%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.92% | 4.61% | -0.07% | 5.33% | 3.10% | 9.75% | 22.55% |
| 同类排行（一级债基） | 462/2805 | 546/2725 | 1133/2886 | 817/2819 | 1483/2797 | 1133/2615 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.77% | 3.96% | 0.14% | 4.58% | 2.89% | 9.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.83% | 4.61% | -0.41% | 5.33% | 3.10% | 3.25% | 4.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 43,516.95 | 37.29 |
| 可转换企业债 | 14,923.66 | 12.80 |
| 普通企业债 | 10,231.72 | 8.76 |
| 可交换公司债券 | 1,632.42 | 1.40 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-10-31 |
| 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金（申万菱信安泰丰利债券A）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-10-31 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信安泰丰利债券A(007391)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391)持有人结构
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报告期
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申万菱信安泰丰利债券A(007391)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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申万菱信安泰丰利债券A(007391)持仓变化
报告日
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申万菱信安泰丰利债券A(007391)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信安泰丰利债券A(007391)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 申万菱信 | 0.7009 | 0.43% |
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