泰康安惠纯债债券C
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3.15%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.17% | 3.15% | 2.60% | 3.32% | 2.90% | 9.27% | 19.66% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1365/1858 | 1188/1351 | 1495/1706 | 666/1260 | 124/899 | 510/715 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.81% | 4.67% | 4.14% | 4.00% | 2.42% | 11.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.34% | 3.15% | 2.81% | 3.32% | 2.90% | 3.09% | 3.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 30,638.11 | 11.04 |
| 普通金融债 | 30,587.48 | 11.02 |
| 政策性金融债 | 16,525.18 | 5.95 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增恒泰证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-11-05 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泰康人寿保险有限责任公... | 增加代销机构,基 | 2024-10-15 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司费... | 基金费率变动 | 2024-10-09 |
| 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 关于调整泰康安惠纯债债券型证券投资基金在山西证券股份有限公司最低申购... | 调整费用 | 2024-08-21 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康安惠纯债债券C(006865)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康安惠纯债债券C(006865)持有人结构
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报告期
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泰康安惠纯债债券C(006865)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康安惠纯债债券C(006865)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康安惠纯债债券C(006865)持仓变化
报告日
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泰康安惠纯债债券C(006865)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康安惠纯债债券C(006865)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰睿鸿 | 1.0601 | 0.50% | |
| 兴业定开 | 1.2730 | 0.47% | |
| 东海鑫宁 | 1.0893 | 0.47% | |
| 中加纯债 | 1.1440 | 0.46% |
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