中金瑞祥混合A
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1.58%
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-6.33%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-1-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.07% | -6.33% | -- | 1.55% | -9.31% | 10.29% | 341.64% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2911/4969 | 2016/4645 | -- | 641/5046 | 1847/4927 | 1616/2029 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.88% | 0.80% | -- | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.14% | -6.33% | -- | 1.55% | -9.31% | 3.43% | 81.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 诺诚健华 | -- | -- | 3.50% | - | 39 | -127 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 2.91% | -59.24% | 80 | -615 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 2.20% | -55.91% | 161 | -858 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.08% | -48.51% | 199 | -572 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 2.04% | -59.12% | 110 | -699 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 1.99% | -60.20% | 101 | -738 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.60% | -47.54% | 609 | -783 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 1.51% | -49.50% | 71 | -401 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 1.41% | - | 71 | -644 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 1.41% | - | 22 | -176 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-04-14 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告 | 基金清算 | 2023-04-14 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-02-04 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-02-04 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2023-01-13 |
| 关于中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金暂停申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-17 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2022-12-14 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2022-12-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金瑞祥混合A(006279)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中金瑞祥混合A(006279)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金瑞祥混合A(006279)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金瑞祥混合A(006279)持仓变化
报告日
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中金瑞祥混合A(006279)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金瑞祥混合A(006279)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
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| 中金新元 | 1.1399 | 0.27% | |
| 中金浙金 | 1.0150 | 0.09% | |
| 中金鑫福 | 1.0123 | 0.08% | |
| 中金鑫裕 | 1.0076 | 0.03% | |
| 中金鑫裕 | 1.0038 | 0.03% | |
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| 中金纯债 | 1.2137 | 0.02% |
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