工银瑞福纯债债券A
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数据日期：2021-1-25
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.83% | 2.89% | 0.40% | 3.10% | 3.95% | -- | 7.87% |
| 同类排行（纯债债券型） | 65/692 | 198/567 | 191/804 | 209/690 | 281/545 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.29% | 2.61% | 0.30% | 2.74% | 4.72% | 13.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.66% | 2.89% | 5.84% | 3.10% | 3.95% | -- | 3.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,918.00 | 32.27 |
| 普通企业债 | 1,506.00 | 25.34 |
| 国债 | 981.50 | 16.51 |
| 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客... | 基金费率变动 | 2020-12-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2020-11-06 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
| 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
| 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-08-29 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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工银瑞福纯债债券A(006169)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银瑞福纯债债券A(006169)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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工银瑞福纯债债券A(006169)持仓变化
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工银瑞福纯债债券A(006169)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银瑞福纯债债券A(006169)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 格林泓远 | 1.0632 | 0.26% | |
| 中银互利 | 1.1234 | 0.18% |
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| 工银丰盈 | 2.5400 | 3.72% | |
| 工银红利 | 1.4305 | 3.01% | |
| 工银红利 | 1.4202 | 3.00% | |
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