广发集嘉债券A
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近3年涨幅
14.67%
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数据日期：2023-9-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.58% | 1.80% | 3.35% | -5.06% | 8.12% | 14.67% | 36.29% |
| 同类排行（二级债基） | 1916/2321 | 1365/2316 | 428/2730 | 2552/2815 | 241/2560 | 109/1738 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.21% | 1.29% | 2.16% | 0.49% | 4.69% | 9.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.17% | 1.80% | 4.65% | -5.06% | 8.12% | 4.89% | 7.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,369.10 | 34.89 |
| 普通金融债 | 972.45 | 14.33 |
| 普通企业债 | 921.24 | 13.57 |
| 国债 | 865.28 | 12.75 |
| 可交换公司债券 | 11.07 | 0.16 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 广发集嘉债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 广发集嘉债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-07-14 |
| 广发集嘉债券型证券投资基金（广发集嘉债券A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-08 |
| 广发集嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-06-08 |
| 广发集嘉债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集嘉债券A(006140)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发集嘉债券A(006140)持有人结构
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报告期
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广发集嘉债券A(006140)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发集嘉债券A(006140)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发集嘉债券A(006140)持仓变化
报告日
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广发集嘉债券A(006140)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发集嘉债券A(006140)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通资管 | 1.0515 | 0.19% | |
| 浙商惠丰 | 1.0855 | 0.19% | |
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| 博时安怡 | 1.0920 | 0.18% |
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| 广发中证 | 1.0977 | 0.34% | |
| 广发生物 | 0.1533 | 0.33% | |
| 广发核心 | 0.8554 | 0.32% |
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