广发沪深300指数增强C
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16.37%
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近1年涨幅
12.84%
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近3年涨幅
-19.86%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.42% | 12.84% | 16.74% | -14.02% | -20.95% | -19.86% | 40.85% |
| 同类排行（增强指数型） | 1323/2663 | 871/2178 | 1066/2575 | 1621/2162 | 1057/1811 | 893/1388 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.84% | 12.84% | 18.80% | -14.02% | -20.95% | -6.62% | 6.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.92% | 0.51% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.78% | 19.83% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.87% | -4.59% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.78% | 56.14% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.46% | 135.48% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.44% | 73.49% | 383 | -1097 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.30% | -2.99% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.29% | 57.32% | 374 | -490 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 1.19% | -8.46% | 112 | -922 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.17% | - | 1040 | -857 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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广发沪深300指数增强C(006021)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发沪深300指数增强C(006021)持有人结构
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广发沪深300指数增强C(006021)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发沪深300指数增强C(006021)全部持股
报告日
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广发沪深300指数增强C(006021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
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