汇添富鑫成定开债A
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近3月涨幅
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4.52%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.20% | 4.52% | 4.51% | 3.25% | 2.42% | 10.57% | 28.11% |
| 同类排行（一级债基） | 1076/2503 | 1202/2440 | 1324/2815 | 1342/2797 | 992/2833 | 917/2323 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.53% | 4.71% | 4.60% | 2.89% | 0.49% | 8.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.41% | 4.52% | 4.51% | 3.25% | 2.42% | 3.52% | 4.21% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 31,908.61 | 29.28 |
| 大额可转让同业存单 | 9,822.59 | 9.01 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 关于汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五次开放期开放申... | 开放式基金申购、 | 2024-10-29 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富鑫成定开债A(005857)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富鑫成定开债A(005857)持有人结构
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报告期
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汇添富鑫成定开债A(005857)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富鑫成定开债A(005857)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富鑫成定开债A(005857)持仓变化
报告日
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汇添富鑫成定开债A(005857)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富鑫成定开债A(005857)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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| 汇添富外 | 1.3660 | 0.96% |
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