嘉实新添荣定期混合A
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数据日期：2021-7-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-07-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.88% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 7.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2855/3276 | 2268/2367 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.80% | 6.20% | -- | -- | -- | -18.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.76% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 2.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兄弟科技 | -- | -- | 8.75% | 30.79% | 1 | -16 | 咨询 |
| 捷昌驱动 | -- | -- | 1.72% | -47.88% | 8 | -313 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.21% | -66.39% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 盈趣科技 | -- | -- | 0.32% | -92.69% | 2 | -199 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 0.12% | - | 50 | -159 | 咨询 |
| 天能股份 | -- | -- | 0.08% | - | 20 | -320 | 咨询 |
| 翔宇医疗 | -- | -- | 0.05% | - | 2 | -77 | 咨询 |
| 可靠股份 | -- | -- | 0.04% | - | 1 | -36 | 咨询 |
| 百洋医药 | -- | -- | 0.04% | - | 46 | -321 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 0.03% | - | 52 | -272 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财... | 其他 | 2022-02-18 |
| 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金二次清算报...提示性公... | 提示性公告,基金 | 2022-02-17 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告 | 基金清算 | 2022-02-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2021-08-13 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-08-12 |
| 关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-08-12 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新添荣定期混合A(005796)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新添荣定期混合A(005796)持有人结构
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报告期
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嘉实新添荣定期混合A(005796)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新添荣定期混合A(005796)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新添荣定期混合A(005796)持仓变化
报告日
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嘉实新添荣定期混合A(005796)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新添荣定期混合A(005796)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 前海开源 | 1.0669 | 4.77% | |
| 同泰竞争 | 0.8054 | 3.16% | |
| 同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
| 华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
| 鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
| 富安达长 | 0.7136 | 2.63% |
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| 嘉实中证 | 1.1893 | 2.27% | |
| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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