国富天颐混合A
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.14% | 4.31% | 4.12% | 0.81% | -2.10% | 4.03% | 44.20% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1329/4667 | 1526/4590 | 2040/5010 | 830/5046 | 633/4927 | 416/3894 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.27% | 4.31% | 4.59% | 0.81% | -2.10% | 1.34% | 6.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昂立教育 | -- | -- | 1.40% | - | 17 | -88 | 咨询 |
| 珠城科技 | -- | -- | 1.25% | 123.21% | 11 | -112 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.16% | 103.51% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.07% | 224.24% | 609 | -769 | 咨询 |
| 瑞丰银行 | -- | -- | 1.04% | - | 11 | -215 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 0.99% | - | 50 | -159 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 0.91% | - | 65 | -412 | 咨询 |
| 云意电气 | -- | -- | 0.84% | 140.00% | 4 | -127 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.78% | - | 153 | -328 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 0.71% | -29.00% | 161 | -818 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-01 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
国富天颐混合A(005652)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富天颐混合A(005652)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富天颐混合A(005652)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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国富天颐混合A(005652)持仓变化
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国富天颐混合A(005652)全部持股
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国富天颐混合A(005652)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富核 | 1.0242 | 0.93% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 国富全球 | 3.3253 | 0.26% | |
| 国富全球 | 3.4828 | 0.26% | |
| 国富恒博 | 1.0299 | 0.08% | |
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| 国富稳健 | 1.0324 | 0.06% |
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