建信中证500指数增强C
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近3月涨幅
-4.37%
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近1年涨幅
-13.72%
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近3年涨幅
-19.14%
-19.14%
数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.29% | -13.72% | -3.42% | -9.43% | -16.87% | -19.14% | -3.99% |
同类排行(增强指数型) | 1103/2449 | 1004/2090 | 1177/2576 | 1227/2162 | 592/1811 | 348/1152 | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.76% | -14.52% | -4.52% | -7.03% | -18.81% | -21.54% | -- |
年化收益率(%) | -6.58% | -13.72% | -6.75% | -9.43% | -16.87% | -6.38% | -0.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.59% | 174.14% | 519 | -697 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.51% | 155.93% | 357 | -775 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.23% | 24.24% | 202 | -515 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 1.10% | 34.15% | 77 | -446 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 1.06% | 341.67% | 99 | -479 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.05% | 262.07% | 595 | -812 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.02% | 37.84% | 103 | -500 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.98% | 790.91% | 276 | -687 | 咨询 |
金钼股份 | -- | -- | 0.97% | 3.19% | 45 | -392 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 0.95% | 375.00% | 31 | -303 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证500指数增强C(005633)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证500指数增强C(005633)持有人结构
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建信中证500指数增强C(005633)十大持有人
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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建信中证500指数增强C(005633)全部持股
报告日
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建信中证500指数增强C(005633)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.5691 | 2.80% | |
华宝中证 | 0.6981 | 2.80% | |
博时港股 | 1.1318 | 2.79% | |
易方达中 | 0.9292 | 2.79% | |
华安恒生 | 1.1148 | 2.73% |