建信中证500指数增强C
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2025-04-29 11:31:00
最新估值：2.4587
单位净值
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涨跌幅
-0.59%
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近3月涨幅
-0.36%
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近1年涨幅
1.83%
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近3年涨幅
3.17%
3.17%
数据日期：2025-4-28
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.85% | 1.83% | -1.47% | 5.65% | -9.43% | 3.17% | 3.49% |
| 同类排行（增强指数型） | 1133/2909 | 1847/2389 | 1427/3326 | 1779/2575 | 1227/2162 | 912/1630 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -2.45% | 10.88% | -0.99% | 10.50% | -7.03% | 6.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.70% | 1.83% | -4.53% | 5.65% | -9.43% | 1.06% | 0.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 瑞芯微 | 155.38 | 0.97% | 1.83% | 157.75% | 220 | -651 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | 26.51 | -0.64% | 1.48% | 2,366.67% | 400 | -343 | 咨询 |
| 天山铝业 | 7.48 | -1.06% | 1.43% | 76.54% | 190 | -854 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | 29.32 | -1.81% | 1.39% | 90.41% | 118 | -648 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | 53.96 | -2.09% | 1.16% | 16.00% | 203 | -824 | 咨询 |
| 特锐德 | 23.49 | -0.89% | 1.16% | 6.42% | 76 | -640 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | 13.25 | 0.15% | 1.12% | 67.16% | 116 | -739 | 咨询 |
| 艾力斯 | 85.37 | 0.05% | 1.06% | 55.88% | 140 | -499 | 咨询 |
| 深天马A | 7.97 | 1.27% | 1.01% | 60.32% | 30 | -379 | 咨询 |
| 春风动力 | 162.77 | 1.15% | 0.94% | 276.00% | 236 | -726 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 建信中证500指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-03-24 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证500指数增强C(005633)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证500指数增强C(005633)持有人结构
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建信中证500指数增强C(005633)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中证500指数增强C(005633)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信中证500指数增强C(005633)持仓变化
报告日
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建信中证500指数增强C(005633)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证500指数增强C(005633)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信纳斯 | 2.4305 | 1.06% | |
| 建信纳斯 | 2.4897 | 1.06% | |
| 建信纳斯 | 2.4188 | 1.05% | |
| 建信裕利 | 2.3495 | 1.00% | |
| 建信能源 | 1.2877 | 0.95% | |
| 建信易盛 | 0.5626 | 0.90% |
