嘉实新添康定期混合C
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9.50%
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近1年涨幅
38.08%
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近3年涨幅
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--
数据日期:2021-1-5
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.67% | 38.08% | -- | -- | -- | -- | 51.67% |
同类排行(平衡混合型) | 1103/2651 | 1030/2120 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | -- | -- | -- | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | 43.33% | 38.08% | -- | -- | -- | -- | 22.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
隆基股份 | -- | -- | 9.86% | 64.88% | 183 | -884 | 咨询 |
坚朗五金 | -- | -- | 7.74% | 22.86% | 8 | -340 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 6.33% | 5.50% | 138 | -800 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.23% | 新进 | 1887 | -682 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 3.09% | 13.19% | 47 | -403 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 2.78% | 新进 | 155 | -661 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.77% | -8.28% | 846 | -548 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.75% | 新进 | 413 | -739 | 咨询 |
捷昌驱动 | -- | -- | 2.64% | 新进 | 6 | -168 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 2.63% | 新进 | 161 | -966 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2021-04-22 |
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-04-21 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-21 |
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-04-21 |
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
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嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
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关于嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合... | 基金清算 | 2021-01-06 |
关于嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2020-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新添康定期混合C(005604)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新添康定期混合C(005604)持有人结构
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报告期
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嘉实新添康定期混合C(005604)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新添康定期混合C(005604)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新添康定期混合C(005604)持仓变化
报告日
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嘉实新添康定期混合C(005604)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新添康定期混合C(005604)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银灵动 | 0.7040 | 4.67% | |
工银灵动 | 0.7160 | 4.66% | |
中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |