嘉实富时中国A50ETF联接C
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近3月涨幅
12.32%
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近1年涨幅
11.97%
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近3年涨幅
-7.90%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.85% | 11.97% | 17.48% | -7.72% | -14.73% | -7.90% | 23.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 1306/2638 | 741/2168 | 562/2575 | 1016/2162 | 454/1811 | 374/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.69% | 11.97% | 20.85% | -7.72% | -14.73% | -2.63% | 3.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.64% | 700.00% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.26% | 550.00% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.25% | 1,150.00% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.21% | 950.00% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.16% | - | 508 | -1101 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 0.16% | - | 374 | -1333 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.14% | - | 382 | -1097 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.13% | 550.00% | 487 | -811 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.13% | 1,200.00% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.11% | 1,000.00% | 975 | -1243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)持有人结构
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报告期
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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)十大持有人
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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实中证 | 0.5530 | 4.26% | |
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| 嘉实互融 | 1.2492 | 3.63% | |
| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% |
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