国泰量化价值精选混合A
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4.26%
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近1年涨幅
11.32%
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近3年涨幅
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数据日期：2019-7-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-07-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.20% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 7.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 678/1887 | 651/1629 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.73% | 5.96% | -- | -- | -- | -18.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.41% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 6.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.15% | -18.47% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.98% | 77.68% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.73% | -12.18% | 491 | -794 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.55% | 715.79% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.53% | 247.73% | 227 | -812 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 1.47% | 36.11% | 147 | -511 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.44% | -20.00% | 226 | -896 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 1.40% | -32.69% | 135 | -574 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 1.39% | -4.79% | 124 | -572 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.39% | 1,885.71% | 181 | -782 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-28 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-09-21 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2019-09-21 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-28 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-28 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会 | 2019-07-31 |
| 国泰基金管理有限公司国泰量化价值精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2018-02-06 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-18 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 关于以通讯方式召开国泰量化价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2019-07-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰量化价值精选混合A(005115)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰量化价值精选混合A(005115)持有人结构
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报告期
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国泰量化价值精选混合A(005115)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰量化价值精选混合A(005115)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰量化价值精选混合A(005115)持仓变化
报告日
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国泰量化价值精选混合A(005115)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰量化价值精选混合A(005115)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安转型 | 2.3934 | 3.35% | |
| 平安转型 | 2.5216 | 3.35% | |
| 大摩科技 | 1.5776 | 3.35% | |
| 国联安科 | 0.7390 | 3.33% | |
| 前海开源 | 1.4650 | 3.32% |
同系基金
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| 国泰中证 | 1.1059 | 2.99% | |
| 国泰中证 | 1.3884 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 1.3881 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 1.3652 | 2.98% | |
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| 国泰中证 | 0.8181 | 2.78% |
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