嘉实新添辉定期混合A
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近3月涨幅
-14.90%
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近1年涨幅
-1.47%
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近3年涨幅
-37.62%
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.46% | -1.47% | -3.55% | -4.19% | -16.19% | -37.62% | -20.87% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3536/4599 | 3834/4536 | 4088/4885 | 4236/5010 | 3950/5046 | 3455/4056 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.80% | 6.20% | -1.78% | 3.87% | -8.18% | -18.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.92% | -1.47% | -161.83% | -4.19% | -16.19% | -12.54% | -2.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 学大教育 | -- | -- | 4.27% | -6.56% | 80 | -419 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.78% | - | 114 | -181 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 2.55% | -11.46% | 80 | -601 | 咨询 |
| 山东出版 | -- | -- | 2.49% | - | 7 | -411 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 2.45% | 3.81% | 134 | -682 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.44% | 62.67% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.41% | 27.51% | 3114 | -925 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 2.40% | 19.40% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.39% | -25.08% | 374 | -459 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.39% | -25.55% | 843 | -1359 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于嘉实新添辉定期混合第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-11-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新添辉定期混合A(005088)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新添辉定期混合A(005088)持有人结构
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报告期
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嘉实新添辉定期混合A(005088)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新添辉定期混合A(005088)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新添辉定期混合A(005088)持仓变化
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嘉实新添辉定期混合A(005088)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新添辉定期混合A(005088)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰竞争 | 0.8054 | 3.16% | |
| 同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
| 华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
| 鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
| 富安达长 | 0.7136 | 2.63% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1893 | 2.27% | |
| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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