建信智享添鑫定期开放混合
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近1年涨幅
3.57%
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数据日期：2021-5-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.54% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 6.76% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2658/3127 | 2219/2292 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 16.16% | 9.14% | -- | -- | -- | -5.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.07% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 2.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 博迈科 | -- | -- | 0.34% | - | 2 | -2 | 咨询 |
| 永创智能 | -- | -- | 0.31% | - | 1 | -4 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 0.31% | - | 242 | -117 | 咨询 |
| 富满电子 | -- | -- | 0.31% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 0.30% | 275.00% | 99 | -26 | 咨询 |
| 北斗星通 | -- | -- | 0.29% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 中泰化学 | -- | -- | 0.28% | 1,300.00% | 1 | 0 | 咨询 |
| 梦网科技 | -- | -- | 0.28% | - | 1 | -3 | 咨询 |
| 盈康生命 | -- | -- | 0.28% | - | 6 | 0 | 咨询 |
| 诚意药业 | -- | -- | 0.28% | - | 5 | +2 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 关于建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果... | 基金持有人大会, | 2021-05-31 |
| 关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2022-04-15 |
| 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-06-18 |
| 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-06-18 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下59只基金基金合同提示性公告 | 基金契约（修改） | 2020-11-25 |
| 关于召开建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯... | 基金持有人大会, | 2021-04-29 |
| 关于召开建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯... | 基金持有人大会, | 2021-04-28 |
| 关于召开建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯... | 基金持有人大会 | 2021-04-27 |
| 2021年第一季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2021-04-21 |
| 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信智享添鑫定期开放混合(004798)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信智享添鑫定期开放混合(004798)持有人结构
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报告期
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建信智享添鑫定期开放混合(004798)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信智享添鑫定期开放混合(004798)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
建信智享添鑫定期开放混合(004798)持仓变化
报告日
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建信智享添鑫定期开放混合(004798)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信智享添鑫定期开放混合(004798)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信港股 | 1.0758 | 1.46% | |
| 建信兴润 | 0.6493 | 1.31% | |
| 建信沃信 | 0.6866 | 1.30% |
