嘉实新添泽定期混合
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近3年涨幅
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数据日期：2022-9-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | -2.29% | -- | -- | -- | 11.04% | 20.55% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1759/4931 | 1133/4093 | -- | -- | -- | 1660/1924 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.80% | 6.20% | -- | -- | -- | -18.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.69% | -2.29% | -- | -- | -- | 3.68% | 3.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 首旅酒店 | -- | -- | 5.18% | 5.93% | 70 | -349 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 3.14% | 7.90% | 78 | -452 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 2.40% | -45.08% | 26 | -636 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 1.45% | 26.09% | 147 | -608 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.43% | -6.54% | 295 | -941 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.40% | 38.61% | 95 | -728 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.15% | 17.35% | 514 | -493 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 1.04% | 7.22% | 252 | -873 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.92% | -6.12% | 492 | -794 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.74% | 76.19% | 426 | -1320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2022-10-25 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-10-24 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-10-24 |
| 关于嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的... | 基金清算 | 2022-09-15 |
| 关于嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金第五个开放期即将结束的提示性... | 提示性公告 | 2022-09-08 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-29 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-29 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年08月17日更新) | 招募说明书(更新 | 2022-08-17 |
| 关于嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及... | 开放式基金申购、 | 2022-08-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新添泽定期混合(004775)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新添泽定期混合(004775)持有人结构
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报告期
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嘉实新添泽定期混合(004775)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新添泽定期混合(004775)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新添泽定期混合(004775)持仓变化
报告日
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嘉实新添泽定期混合(004775)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新添泽定期混合(004775)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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海通评级
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| 前海开源 | 1.0669 | 4.77% | |
| 同泰竞争 | 0.8054 | 3.16% | |
| 同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
| 华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
| 鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
| 富安达长 | 0.7136 | 2.63% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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