广发汇祥一年定期债券C
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数据日期：2018-9-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21% |
| 同类排行（纯债债券型） | 31/674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 3.74% | -- | -- | -- | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 18,039.80 | 29.03 |
| 大额可转让同业存单 | 13,948.20 | 22.44 |
| 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-03 |
| 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-08-04 |
| 关于广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发汇祥一年定期债券C(004755)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发汇祥一年定期债券C(004755)持有人结构
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报告期
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广发汇祥一年定期债券C(004755)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发汇祥一年定期债券C(004755)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发汇祥一年定期债券C(004755)持仓变化
报告日
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广发汇祥一年定期债券C(004755)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发汇祥一年定期债券C(004755)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东亚联丰 | 94.7200 | 0.24% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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| 广发生物 | 0.1686 | 0.66% | |
| 广发锐意 | 1.2351 | 0.65% | |
| 广发锐意 | 1.2497 | 0.65% |
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