中银证券瑞享混合C
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5.55%
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数据日期：2019-7-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-07-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.95% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 5.22% |
| 同类排行（平衡混合型） | 644/1517 | 551/1295 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | -- | -- | -- | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.90% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 2.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 星源材质 | -- | -- | 6.67% | 69.29% | 5 | -311 | 咨询 |
| 多氟多 | -- | -- | 6.18% | 67.93% | 3 | -172 | 咨询 |
| 海信电器 | -- | -- | 5.35% | 77.74% | 100 | -632 | 咨询 |
| 中青旅 | -- | -- | 5.22% | 63.13% | 2 | -52 | 咨询 |
| 嘉事堂 | -- | -- | 5.08% | 3,286.67% | 1 | -75 | 咨询 |
| 奥康国际 | -- | -- | 4.39% | 70.16% | 1 | 0 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 4.38% | 346.94% | 305 | -972 | 咨询 |
| 超声电子 | -- | -- | 3.96% | 22.60% | 1 | -66 | 咨询 |
| 众信旅游 | -- | -- | 3.68% | - | 9 | -75 | 咨询 |
| 王府井 | -- | -- | 3.49% | -21.40% | 24 | -185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
中银证券瑞享混合C(004552)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银证券瑞享混合C(004552)十大持有人
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中银证券瑞享混合C(004552)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银证券瑞享混合C(004552)持仓变化
报告日
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中银证券瑞享混合C(004552)全部持股
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中银证券瑞享混合C(004552)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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