富国嘉利稳健配置定期开放混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.64%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-6-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.42% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 8.26% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2014/2283 | 1784/1902 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.87% | 4.87% | -- | -- | -- | -18.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.85% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 3.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 常宝股份 | -- | -- | 0.80% | - | 4 | -103 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 0.71% | - | 42 | -277 | 咨询 |
| 金螳螂 | -- | -- | 0.65% | -7.14% | 1 | -93 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.55% | - | 1048 | -498 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 0.42% | -12.50% | 74 | -396 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 0.42% | - | 194 | -987 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 0.39% | -25.00% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 深高速 | -- | -- | 0.34% | - | 2 | -158 | 咨询 |
| 重庆百货 | -- | -- | 0.33% | - | 27 | -215 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 0.32% | - | 39 | -490 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 关于富国基金管理有限公司旗下91只基金修订基金合同及托管协议等法律文件... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 《富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 富国基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金法律文件修改 | 2020-01-20 |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-06-20 |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-06-20 |
| 关于富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决... | 基金持有人大会 | 2020-06-13 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金在招商银行股份有限公司定投起点金... | 调整费用 | 2020-05-20 |
| 关于以通讯开会方式召开富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2020-05-14 |
| 关于以通讯开会方式召开富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2020-05-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)持有人结构
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报告期
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)持仓变化
报告日
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 长安裕盛 | 0.5383 | 3.36% | |
| 长安裕盛 | 0.5452 | 3.36% | |
| 金信行业 | 1.6341 | 2.66% | |
| 金信稳健 | 1.3786 | 2.64% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% |
同系基金
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| 富国医疗 | 2.5880 | 1.05% | |
| 富国中证 | 0.7241 | 1.03% | |
| 富国生物 | 1.3420 | 0.99% | |
| 富国生物 | 1.3106 | 0.98% | |
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| 富国医药 | 0.9550 | 0.93% |
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