银华中债5年期金融债指数A
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数据日期：2020-8-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.38% | 3.21% | -- | -- | -- | 13.69% | 14.75% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1204/1594 | 723/1209 | -- | -- | -- | 360/642 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.77% | 3.96% | -- | -- | -- | 9.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.77% | 3.21% | -- | -- | -- | 4.56% | 4.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 7,307.58 | 95.15 |
| 国债 | 150.08 | 1.95 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-09-22 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康泰生物估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-07-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的韦尔股份估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2019-05-07 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴通讯估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的天齐锂业、永清环保、楚... | 基金估值调整 | 2018-06-20 |
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| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-29 |
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基金信息 |
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银华中债5年期金融债指数A(003989)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银华中债5年期金融债指数A(003989)十大持有人
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银华中债5年期金融债指数A(003989)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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银华中债5年期金融债指数A(003989)持仓变化
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银华中债5年期金融债指数A(003989)全部持股
报告日
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银华中债5年期金融债指数A(003989)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.1556 | 0.49% | |
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