国泰景益灵活配置混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
0.82%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2018-9-26
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-09-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.74% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 6.77% |
同类排行(平衡混合型) | 494/1476 | 403/1052 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.90% | 6.45% | -- | -- | -- | -19.05% | -- |
年化收益率(%) | -3.48% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 3.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-12
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万达电影 | 12.54 | 1.13% | 21.21% | 1,242.41% | 42 | -469 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-12
行业分布
数据日期:2018-06-12
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰景益灵活配置混合C(003695)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰景益灵活配置混合C(003695)持有人结构
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国泰景益灵活配置混合C(003695)十大持有人
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国泰景益灵活配置混合C(003695)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
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国泰景益灵活配置混合C(003695)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝竞争 | 0.5757 | 1.71% | |
富国阿尔 | 1.4347 | 1.65% | |
宝盈新兴 | 0.7363 | 1.56% |