先锋现金宝
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7日年化
1.125%
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近1月涨幅
0.10%
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近3月涨幅
0.29%
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近1年涨幅
1.19%
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.125% | 1.120% | 1.108% | 1.102% | 1.095% | 1.089% |
| 同类排名(货币A) | 533/558 | 533/558 | 531/557 | 531/557 | 528/557 | 533/555 |
| 万份收益(元) | 0.3095 | 0.3092 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3094 | 0.5992 |
| 近一年收益率(%) | 1.19% | 1.19% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 20.44 | 6.65 |
| 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 先锋现金宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 关于先锋现金宝货币市场基金2024年国庆假期前暂停代销渠道申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 关于先锋现金宝货币市场基金2024年中秋假期前暂停代销渠道申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 先锋基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 先锋现金宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 先锋基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
先锋现金宝(003585)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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先锋现金宝(003585)持有人结构
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报告期
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先锋现金宝(003585)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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先锋现金宝(003585)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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先锋现金宝(003585)持仓变化
报告日
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先锋现金宝(003585)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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先锋现金宝(003585)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 交银货币 | 0.3531 | 2.109% | |
| 交银货币 | 0.3507 | 2.104% | |
| 国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
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| 先锋博盈 | 0.7278 | -0.01% | |
| 先锋博盈 | 0.7126 | -0.01% | |
| 先锋精一 | 0.8286 | -0.93% | |
| 先锋精一 | 0.8850 | -0.94% | |
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| 先锋量化 | 1.4996 | -1.15% |
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