长城久信债券
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数据日期：2020-6-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.70% | 2.79% | -- | -- | -- | 10.35% | 12.08% |
| 同类排行（二级债基） | 1117/1527 | 1066/1154 | -- | -- | -- | 513/612 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | 2.79% | -- | -- | -- | 3.45% | 3.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 983.13 | 84.34 |
| 长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(首次更新) | 招募说明书(更新 | 2017-07-12 |
| 长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2017年第2号) | 招募说明书(更新 | 2018-01-12 |
| 长城久信债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2018年第1号) | 招募说明书(更新 | 2018-07-12 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 关于《长城久信债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 其他 | 2020-07-15 |
| 长城久信债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-07-15 |
| 长城久信债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-07-15 |
| 长城基金管理有限公司关于修改旗下43只基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 长城久信债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 | 基金持有人大会 | 2020-06-16 |
| 长城久信债券型证券投资基金进入清算期及终止办理申购、赎回、转换及定投... | 基金清算,暂停/ | 2020-06-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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长城久信债券(003546)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城久信债券(003546)持有人结构
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报告期
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长城久信债券(003546)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城久信债券(003546)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城久信债券(003546)持仓变化
报告日
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长城久信债券(003546)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城久信债券(003546)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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