长城久信债券

(003546)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.1208	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1208	净值更新日期:2020/6/15
基金简称:长城久信
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城精选	1.0323	1.10%
长城精选	1.0342	1.10%
长城久源	0.9715	1.00%
长城久源	0.9568	0.99%
长城港股	0.7807	0.65%
长城港股	0.7853	0.64%
长城产业	0.8579	0.53%
长城产业	0.8483	0.52%
长城久惠	1.3287	0.38%
长城久惠	1.3387	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.70%	2.79%	-	-	-	10.35%	12.08%
同类排名(二级债基)	1117/1527	1066/1154	/	/	/	513/612	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.13%	-	-	-	9.45%	-
年化收益率(%)	3.39%	2.79%	-	-	-	3.45%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
债券市值/基金净值	106.37	84.02	84.34

最新总份额：0.1054亿份

2020-03-31

券种分布

数据日期：2020-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	983.13	84.34

五大债券

数据日期：2020-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1801	018007	983.13	84.34
19国债01	019611	978.19	84.02
19中信银行CD172	111908172	3,880.40	18.72
18国开10	180210	2,039.40	9.84
19南电MTN001	101900033	2,018.80	9.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.20	1.11	0.00	0.00	2.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2020-03-31

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