长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.28% | -0.89% | -- | -- | 5.30% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.05% | -0.89% | -- | -- | 5.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 太阳纸业 | -- | -- | 0.80% | -8.05% | 158 | -791 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 0.78% | 4.00% | 35 | -125 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.76% | -7.32% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 杰克股份 | -- | -- | 0.74% | -12.94% | 53 | -448 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.70% | -7.89% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.61% | -25.61% | 253 | -871 | 咨询 |
| 江海股份 | -- | -- | 0.54% | -21.74% | 13 | -185 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 0.44% | -25.42% | 185 | -614 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.43% | -6.52% | 430 | -1143 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新（... | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-23 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)持有人结构
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报告期
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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)持仓变化
报告日
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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安盈诚 | 0.8607 | 1.02% | |
| 平安盈诚 | 0.8675 | 1.01% | |
| 渤海汇金 | 0.9381 | 0.96% | |
| 渤海汇金 | 0.9426 | 0.95% | |
| 万家优选 | 1.0472 | 0.95% |
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| 长城稳健 | 1.3901 | 0.05% | |
| 长城聚利 | 1.0287 | 0.05% | |
| 长城短债 | 1.1753 | 0.04% | |
| 长城稳健 | 1.1542 | 0.04% | |
| 长城稳健 | 1.1552 | 0.04% |
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