中信保诚至瑞混合A
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近3年涨幅
7.80%
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.53% | 5.31% | 5.87% | 1.39% | -1.30% | 7.80% | 62.47% |
同类排行(平衡混合型) | 2379/4623 | 1927/4537 | 2476/5010 | 672/5046 | 450/4927 | 345/3781 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.90% | 4.57% | 6.82% | -8.18% | -14.65% | -15.31% | -- |
年化收益率(%) | 7.05% | 5.31% | 6.86% | 1.39% | -1.30% | 2.60% | 7.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.29% | 35.79% | 2085 | -1443 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.93% | 47.62% | 478 | -1468 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.86% | 40.98% | 1037 | -545 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.82% | 24.24% | 2193 | -1353 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.81% | 22.73% | 506 | -1103 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.76% | 10.14% | 958 | -1334 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.69% | 15.00% | 487 | -811 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.63% | 16.67% | 1039 | -858 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.54% | 86.21% | 609 | -783 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.45% | 28.57% | 1087 | -933 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至瑞混合A(003432)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚至瑞混合A(003432)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚至瑞混合A(003432)全部持股
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中信保诚至瑞混合A(003432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 1.0320 | 6.68% | |
中航混改 | 1.0555 | 6.67% | |
长城久润 | 0.9003 | 6.58% | |
汇安丰融 | 1.3870 | 6.42% | |
汇安丰融 | 1.3407 | 6.42% | |
建信弘利 | 1.5039 | 6.28% |