中信保诚至瑞混合A
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7.89%
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数据日期:2023-12-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.25% | 1.49% | 1.36% | -1.30% | 6.38% | 7.89% | 53.42% |
同类排行(平衡混合型) | 540/4704 | 426/4594 | 726/5046 | 450/4927 | 1586/3451 | 380/2503 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | 7.61% | -9.44% | -- |
年化收益率(%) | 0.50% | 1.49% | 1.48% | -1.30% | 6.38% | 2.63% | 7.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.55% | 6.16% | 2876 | -509 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.98% | -2.97% | 385 | -641 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.85% | -4.49% | 379 | -395 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.84% | 2.44% | 1110 | -727 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.83% | -4.60% | 680 | -525 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 817 | -548 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 0.65% | -15.58% | 69 | -468 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.64% | -7.25% | 513 | -949 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.51% | 8.51% | 148 | -516 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.46% | -14.81% | 1040 | -1217 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至瑞混合A(003432)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚至瑞混合A(003432)持有人结构
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报告期
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中信保诚至瑞混合A(003432)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚至瑞混合A(003432)持仓变化
报告日
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中信保诚至瑞混合A(003432)全部持股
报告日
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中信保诚至瑞混合A(003432)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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德邦稳盈 | 0.9711 | 6.64% | |
先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |