民生加银鑫安纯债债券C
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17.76%
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近3年涨幅
25.54%
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数据日期:2023-10-19
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-10-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.51% | 17.76% | -- | -- | 18.12% | 25.54% | 42.73% |
同类排行(纯债债券型) | 1217/1392 | 9/1044 | -- | -- | 13/1263 | 17/701 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.98% | 4.27% | -- | -- | 4.00% | 11.63% | -- |
年化收益率(%) | 1.02% | 17.76% | -- | -- | 18.12% | 8.51% | 6.01% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 80.89 | 90.37 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银鑫安纯债债券C(003173)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银鑫安纯债债券C(003173)持有人结构
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报告期
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民生加银鑫安纯债债券C(003173)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银鑫安纯债债券C(003173)持仓变化
报告日
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民生加银鑫安纯债债券C(003173)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银鑫安纯债债券C(003173)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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