民生加银鑫安纯债债券C

(003173)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1800	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3790	净值更新日期:2023/10/19
基金简称:民生鑫安C
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.3781	2.55%
民生加银	0.3744	2.55%
民生加银	0.7212	1.71%
民生加银	0.7146	1.69%
民生加银	1.1075	1.41%
民生加银	1.0875	1.41%
民生加银	0.8364	1.33%
民生加银	0.8231	1.33%
民生加银	0.4310	1.17%
民生加银	1.4300	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.51%	17.76%	-	18.12%	1.57%	25.54%	42.73%
同类排名(纯债债券型)	1217/1392	9/1044	/	13/1324	703/915	17/701	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	-	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	1.02%	17.76%	-	18.12%	1.57%	8.51%	6.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.18	100.00	85.11

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	80.89	90.37

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债05	019698	40.57	45.32
23国债10	019703	40.32	45.05
23国债02	019695	30.64	20.18
23国债01	019694	20.22	13.32
21国债15	019663	10.20	6.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	2.40	2.30	0.00	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情