融通稳利债券A
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数据日期：2018-10-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-10-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.64% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 同类排行（纯债债券型） | 531/693 | 438/563 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | -- | -- | -- | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.28% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 281.99 | 44.36 |
| 政策性金融债 | 30.18 | 4.75 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办... | 基金当事人变动 | 2022-05-27 |
| 融通基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-12 |
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| 关于修改《融通稳利债券型证券投资基金基金合同》部分条款的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 融通基金关于继续参加上海基煜基金销售有限公司开展的前端申购费率优惠活... | 基金费率变动 | 2018-12-28 |
| 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏州银行股份有限公司基... | 基金费率变动 | 2018-12-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通稳利债券A(002798)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通稳利债券A(002798)持有人结构
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报告期
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融通稳利债券A(002798)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通稳利债券A(002798)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通稳利债券A(002798)持仓变化
报告日
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融通稳利债券A(002798)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通稳利债券A(002798)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
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