大成景荣债券C
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.18% | 4.31% | 3.47% | 4.59% | 1.22% | 10.30% | 25.75% |
同类排行(二级债基) | 1790/2497 | 1148/2432 | 1582/2815 | 405/2797 | 1979/2833 | 832/2279 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
年化收益率(%) | 2.37% | 4.31% | 3.76% | 4.59% | 1.22% | 3.43% | 3.02% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 23,432.58 | 13.83 |
政策性金融债 | 14,183.08 | 8.38 |
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基金信息 |
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大成景荣债券C(002645)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成景荣债券C(002645)十大持有人
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分红报告 |
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大成景荣债券C(002645)持仓变化
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大成景荣债券C(002645)全部持股
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大成景荣债券C(002645)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家周期 | 0.8460 | 1.26% | |
万家周期 | 0.8289 | 1.25% | |
长城久悦 | 1.0237 | 1.08% | |
华商可转 | 1.5573 | 1.05% | |
华商可转 | 1.5215 | 1.05% |