嘉实稳瑞纯债债券
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数据日期：2024-12-10
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6.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.57% | 4.21% | 3.65% | 3.74% | 2.19% | 10.11% | 37.81% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1194/1879 | 972/1358 | 1161/1706 | 490/1260 | 450/899 | 451/717 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.15% | 5.10% | 4.57% | 4.00% | 2.42% | 11.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.14% | 4.21% | 3.86% | 3.74% | 2.19% | 3.37% | 4.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 9,321.65 | 10.08 |
| 政策性金融债 | 5,631.64 | 6.09 |
| 普通金融债 | 5,074.83 | 5.49 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-09-05 |
| 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)持仓变化
报告日
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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