鹏华丰尚定期开放债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
1.95%
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数据日期:2025-1-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.47% | 5.19% | 0.15% | 5.11% | 3.40% | 1.95% | 33.97% |
同类排行(一级债基) | 474/2496 | 907/2432 | 1229/2880 | 920/2817 | 1185/2797 | 2051/2315 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.59% | 4.80% | 0.00% | 4.59% | 2.89% | 8.42% | -- |
年化收益率(%) | 6.95% | 5.19% | 8.89% | 5.11% | 3.40% | 0.65% | 3.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 5,006.80 | 58.40 |
资产配置
行业分布
数据日期:2021-06-30
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金2024年第1次... | 收益分配 | 2024-10-22 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-03 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华丰尚定期开放债券A(002395)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)持有人结构
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报告期
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)持仓变化
报告日
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
东兴兴盈 | 1.1430 | 0.74% | |
东兴兴盈 | 1.1426 | 0.73% | |
大摩18个 | 1.0890 | 0.65% | |
光大保德 | 1.1942 | 0.59% |