鹏华丰尚定期开放债券A

(002395)开放式-纯债债券型

基金经理：刘涛

单位净值:1.2408	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2913	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:鹏华丰尚A
最新规模:12.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	132.3800	0.77%
东亚联丰	66.0100	0.38%
汇丰亚洲	7.8693	0.27%
汇丰亚洲	5.3240	0.26%
汇丰亚洲	7.8282	0.26%
汇丰亚洲	5.3845	0.25%
汇丰亚洲	5.3422	0.25%
汇丰亚洲	7.8669	0.23%
汇丰亚洲	5.4406	0.23%
汇添富开	0.6133	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	1.2424	1.60%
鹏华港美	0.1742	1.57%
鹏华香港	1.2099	1.03%
鹏华香港	1.4063	1.02%
鹏华恒生	1.1539	0.65%
鹏华汽车	0.7406	0.57%
鹏华汽车	0.7464	0.57%
香港消费	0.6378	0.52%
鹏华中证	0.8603	0.49%
鹏华中证	0.8632	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.31%	1.82%	3.40%	-6.33%	4.25%	29.59%
同类排名(纯债债券型)	1600/2356	1221/2354	1758/2698	1141/2731	2622/2816	1749/2060	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	3.58%	3.31%	1.82%	3.40%	-6.33%	1.42%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.26	123.60	120.62

最新总份额：0.3848亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,631.74	26.75
国债	11,148.35	9.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债01	240001	11,148.30	9.14
23上海农商01	2321026	10,185.90	8.35
22光大银行	2228050	10,133.50	8.31
23华夏银行债02	212380006	6,177.11	5.06
23上海银行债02	212380011	6,135.19	5.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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