国泰鑫策略价值灵活配置混合
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近3月涨幅
3.77%
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近1年涨幅
28.62%
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近3年涨幅
42.70%
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数据日期：2021-1-14
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.88% | 28.62% | 1.37% | 28.54% | 9.41% | 42.70% | 47.98% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1996/2533 | 1176/2035 | 2296/3445 | 1291/2334 | 1533/1926 | 616/1207 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 13.76% | 39.98% | 2.64% | 38.94% | 27.63% | 56.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.76% | 28.62% | 35.72% | 28.54% | 9.41% | 14.23% | 9.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 世联行 | -- | -- | 0.99% | 新进 | 21 | -70 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.99% | 110.64% | 1571 | -378 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.96% | -81.43% | 359 | -716 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 0.93% | 新进 | 15 | -152 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 0.87% | 新进 | 116 | -71 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 0.85% | -88.26% | 333 | -904 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 1050 | -391 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 0.78% | 新进 | 95 | -435 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.67% | -86.19% | 660 | -736 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.67% | 新进 | 935 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第三号） | 招募说明书(更新 | 2020-11-19 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-11-03 |
| 国泰鑫保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-02-11 |
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| 国泰鑫保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-12 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持有人结构
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报告期
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持仓变化
报告日
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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分红信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 达诚成长 | 1.1511 | 8.81% | |
| 华泰保兴 | 2.1822 | 7.84% | |
| 农银海棠 | 2.3794 | 7.06% | |
| 兴银策略 | 1.1332 | 6.99% | |
| 兴银策略 | 1.1323 | 6.97% | |
| 兴银景气 | 1.1578 | 6.81% |
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| 国泰中证 | 1.2175 | 1.84% | |
| 国泰民安 | 1.3439 | 1.83% | |
| 国泰浩益 | 1.0446 | 1.36% | |
| 国泰浩益 | 1.0421 | 1.35% | |
| 国泰民泽 | 1.0803 | 1.34% | |
| 国泰招惠 | 1.2266 | 1.34% | |
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