国泰鑫策略价值灵活配置混合
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10.01%
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近1年涨幅
14.54%
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近3年涨幅
18.25%
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数据日期：2020-2-26
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综合评价
6.3
综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.34% | 14.54% | 33.72% | 9.41% | 0.48% | 18.25% | 19.55% |
| 同类排行（稳健混合型） | 816/2011 | 990/1707 | 981/2333 | 1533/1925 | 457/1741 | 488/745 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 16.54% | 23.89% | 6.59% | 27.64% | -9.15% | 30.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.67% | 14.54% | 33.72% | 9.41% | 0.48% | 6.08% | 4.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 3.01% | 4.15% | 1226 | +105 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.52% | 8.15% | 914 | +79 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.42% | 2.54% | 608 | -124 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.19% | 14.66% | 358 | +52 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.10% | 新进 | 217 | +93 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.01% | 1.01% | 200 | -52 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.95% | 新进 | 273 | +145 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.84% | 新进 | 131 | +80 | 咨询 |
| 中信出版 | -- | -- | 1.77% | 新进 | 13 | +5 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.67% | 新进 | 453 | +160 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保本基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.68 | 1.38 | 1.67 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-17 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2020-01-02 |
| 国泰基金管理有限公司国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-12-31 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第二号） | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 关于国泰基金管理有限公司修订旗下120只基金基金合同及托管协议的公告 | 基金契约（修改） | 2019-12-31 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-12-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司... | 基金费率变动 | 2019-12-25 |
| 国泰鑫保本混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2015-12-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持有人结构
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报告期
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持仓变化
报告日
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
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招商评级
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| 华泰柏瑞 | 1.1170 | 4.88% | |
| 华安汇智 | 1.0750 | 4.88% | |
| 信达澳银 | 1.0752 | 4.79% | |
| 信达澳银 | 1.0748 | 4.77% | |
| 凯石澜龙 | 1.2416 | 4.65% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰研究 | 1.2090 | 9.63% | |
| 国泰国证 | 1.0683 | 4.34% | |
| 国泰民丰 | 1.8551 | 2.96% | |
| 国泰国证 | 1.0383 | 2.20% | |
| 国泰聚利 | 1.1187 | 1.38% | |
| 国泰黄金 | 3.6348 | 0.58% | |
| 国泰招惠 | 1.1541 | 0.46% | |
| 国泰农惠 | 1.0484 | 0.43% | |
| 国泰中证 | 1.0032 | 0.41% | |
| 国泰中证 | 1.0029 | 0.41% |
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