国泰鑫策略价值灵活配置混合
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28.62%
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近3年涨幅
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数据日期:2021-1-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.88% | 28.62% | 1.37% | 28.54% | 9.41% | 42.70% | 47.98% |
同类排行(稳健混合型) | 1996/2533 | 1176/2035 | 2296/3445 | 1291/2334 | 1533/1926 | 616/1207 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 13.76% | 39.98% | 2.64% | 38.94% | 27.63% | 56.42% | -- |
年化收益率(%) | 5.76% | 28.62% | 35.72% | 28.54% | 9.41% | 14.23% | 9.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
世联行 | -- | -- | 0.99% | 新进 | 21 | -70 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.99% | 110.64% | 1571 | -378 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.96% | -81.43% | 359 | -716 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 0.93% | 新进 | 15 | -152 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 0.87% | 新进 | 116 | -71 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 0.85% | -88.26% | 333 | -904 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 1050 | -391 | 咨询 |
涪陵榨菜 | -- | -- | 0.78% | 新进 | 95 | -435 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 0.67% | -86.19% | 660 | -736 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.67% | 新进 | 935 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第三号) | 招募说明书(更新 | 2020-11-19 |
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国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持仓变化
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)全部持股
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 1.6730 | 9.55% | |
达诚成长 | 1.1516 | 8.82% | |
达诚成长 | 1.1511 | 8.81% | |
华泰保兴 | 2.1822 | 7.84% | |
农银海棠 | 2.3794 | 7.06% | |
兴银策略 | 1.1332 | 6.99% | |
兴银策略 | 1.1323 | 6.97% | |
兴银景气 | 1.1578 | 6.81% |