广发安盈混合A
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5.57%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.55% | 5.57% | 5.05% | -4.36% | -2.87% | -1.64% | 49.80% |
同类排行(平衡混合型) | 2092/4617 | 2027/4544 | 2168/5010 | 2212/5046 | 826/4927 | 929/3921 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.18% | 4.83% | 4.28% | -8.18% | -14.65% | -19.45% | -- |
年化收益率(%) | 7.11% | 5.57% | 5.42% | -4.36% | -2.87% | -0.55% | 6.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工商银行 | -- | -- | 1.02% | 218.75% | 506 | -1024 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 0.49% | 157.89% | 277 | -1145 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 0.46% | 557.14% | 60 | -575 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.44% | 780.00% | 247 | -855 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.39% | 21.88% | 1046 | -795 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.37% | -19.57% | 599 | -1502 | 咨询 |
光大银行 | -- | -- | 0.27% | 285.71% | 35 | -561 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.20% | -97.79% | 2201 | -1215 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.19% | 35.71% | 1810 | -1743 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.19% | -62.75% | 426 | -1321 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安盈混合A(002118)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
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广发安盈混合A(002118)全部持股
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广发安盈混合A(002118)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新活 | 0.8370 | 4.63% | |
银华体育 | 1.5870 | 4.55% | |
交银科技 | 2.4079 | 4.54% | |
富安达长 | 0.6970 | 4.34% | |
新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
德邦科技 | 0.7629 | 3.61% | |
德邦科技 | 0.7706 | 3.60% |