广发安盈混合A
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6.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.9
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.32% | 6.87% | 0.82% | 6.15% | -4.36% | 0.60% | 52.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1218/4628 | 1527/4583 | 1299/4883 | 1827/5010 | 2212/5046 | 1696/4216 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.18% | 5.77% | -0.45% | 3.87% | -8.18% | -5.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.63% | 6.87% | 2.96% | 6.15% | -4.36% | 0.20% | 6.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信银行 | -- | -- | 0.79% | 618.18% | 774 | +738 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.74% | 89.74% | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.71% | 97.22% | 1658 | +1321 | 咨询 |
| 河钢股份 | -- | -- | 0.64% | 966.67% | 251 | +244 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.60% | 87.50% | 1195 | +1072 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 0.55% | 19.57% | 504 | +442 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.53% | 43.24% | 2123 | +1518 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.47% | 571.43% | 1085 | +764 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 0.46% | 411.11% | 419 | +406 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.41% | - | 452 | +299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安盈混合A(002118)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安盈混合A(002118)持有人结构
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报告期
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广发安盈混合A(002118)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发安盈混合A(002118)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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来自：天弘越南C贴吧
广发安盈混合A(002118)持仓变化
报告日
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广发安盈混合A(002118)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安盈混合A(002118)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 2.0036 | 6.56% | |
| 中邮科技 | 1.3843 | 6.35% | |
| 中邮科技 | 1.4058 | 6.34% | |
| 华富物联 | 1.7862 | 6.33% | |
| 诺安研究 | 0.8054 | 6.06% | |
| 光大保德 | 1.3830 | 5.98% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 广发科创 | 0.8620 | 5.19% | |
| 广发中证 | 1.0879 | 4.69% | |
| 广发中证 | 0.8408 | 4.51% | |
| 广发先进 | 0.8352 | 4.39% | |
| 广发先进 | 0.8456 | 4.38% | |
| 广发中证 | 0.9106 | 4.20% | |
| 广发中证 | 0.9145 | 4.19% | |
| 广发上证 | 1.3751 | 4.13% | |
| 广发上证 | 1.1580 | 3.93% | |
| 广发国证 | 0.6211 | 3.86% |
