工银新趋势灵活配置混合C
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5.32%
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近1年涨幅
-10.42%
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近3年涨幅
-10.52%
-10.52%
数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.58% | -10.42% | 2.46% | -11.85% | -25.58% | -10.52% | 141.50% |
同类排行(平衡混合型) | 553/2650 | 449/2143 | 603/2886 | 1002/2211 | 996/1335 | 326/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.12% | -19.60% | -4.76% | -12.15% | -17.88% | -19.03% | -- |
年化收益率(%) | -1.15% | -10.42% | 8.39% | -11.85% | -25.58% | -3.51% | 16.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 6.11% | 17.05% | 2072 | +1403 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 5.04% | 27.59% | 1230 | +810 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 3.43% | 50.44% | 925 | +752 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 3.32% | 50.91% | 538 | +491 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 2.27% | 134.02% | 1058 | +818 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.19% | 1,188.24% | 1172 | +754 | 咨询 |
盛视科技 | -- | -- | 2.00% | 6,566.67% | 218 | +202 | 咨询 |
中铁工业 | -- | -- | 1.97% | 7.65% | 291 | +269 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 1335 | +991 | 咨询 |
泰嘉股份 | -- | -- | 1.87% | 新进 | 200 | +190 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银新趋势灵活配置混合C(001997)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银新趋势灵活配置混合C(001997)持有人结构
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报告期
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工银新趋势灵活配置混合C(001997)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银新趋势灵活配置混合C(001997)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银新趋势灵活配置混合C(001997)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银新趋势灵活配置混合C(001997)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家国企 | 1.0182 | 0.61% | |
富国融丰 | 0.8344 | 0.48% | |
富国融丰 | 0.8290 | 0.47% | |
嘉实全球 | 1.0507 | 0.38% | |
南方成份 | 0.5660 | 0.37% |