东方红信用债债券C
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9.11%
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近3年涨幅
5.38%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.24% | 9.11% | 2.18% | 5.12% | 0.09% | 5.38% | 44.50% |
同类排行(一级债基) | 71/707 | 139/556 | 100/801 | 287/598 | 232/422 | 100/230 | -- |
同类平均(一级债基) | 5.53% | 7.39% | 0.99% | 4.97% | 0.33% | 2.42% | -- |
年化收益率(%) | 20.48% | 9.11% | 18.54% | 5.12% | 0.09% | 1.79% | 4.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 34,821.53 | 56.80 |
普通金融债 | 10,499.45 | 17.12 |
政策性金融债 | 3,048.32 | 4.97 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
东方红信用债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
东方红信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-27 |
东方红信用债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-27 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
东方红信用债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
东方红信用债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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东方红信用债债券C(001946)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红信用债债券C(001946)持有人结构
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报告期
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东方红信用债债券C(001946)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红信用债债券C(001946)持仓变化
报告日
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东方红信用债债券C(001946)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红信用债债券C(001946)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时转债 | 1.8332 | 1.18% | |
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华商信用 | 1.5700 | 1.03% | |
富国优化 | 1.8690 | 1.03% |