工银新蓝筹股票A
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14.04%
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近3年涨幅
-6.95%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.03% | 0.49% | 11.43% | -6.26% | -17.09% | -6.95% | 143.70% |
同类排行(普通股票型) | 32/932 | 38/862 | 37/1026 | 279/914 | 257/793 | 78/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.02% | -17.99% | -4.66% | -11.05% | -20.10% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | 26.07% | 0.49% | 36.60% | -6.26% | -17.09% | -2.32% | 16.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 8.96% | -2.82% | 1880 | +1202 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 8.75% | 26.81% | 1384 | +925 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 5.85% | 93.07% | 1767 | +1347 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 5.47% | 76.45% | 1518 | +1135 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 4.51% | 11.36% | 907 | +811 | 咨询 |
菜百股份 | -- | -- | 4.36% | 11.22% | 181 | +173 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.23% | 68.53% | 1148 | +846 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 3.78% | -5.97% | 742 | +685 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 2.55% | -6.59% | 595 | +499 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 2.48% | 386.27% | 816 | +683 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-01-23 |
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第4号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-28 |
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基金信息 |
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工银新蓝筹股票A(001651)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银新蓝筹股票A(001651)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银新蓝筹股票A(001651)持仓变化
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工银新蓝筹股票A(001651)全部持股
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工银新蓝筹股票A(001651)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 0.9680 | 4.60% | |
嘉实前沿 | 1.2857 | 4.06% | |
嘉实前沿 | 1.2883 | 4.06% | |
富国医药 | 0.7227 | 3.41% | |
易方达医 | 0.5941 | 3.02% |