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万家瑞富A
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万家瑞富A

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混合型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前48%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.9365
涨跌幅
-0.33%
近3月涨幅
7.37%
近1年涨幅
3.22%
近3年涨幅
-15.70%
数据日期:2024-11-8
成立日期:2016年11月25日
累计单位净值:1.1418元
最新规模:0.44亿
累计分红:0.205元
管理人:万家基金
基金经理:董一平
擅长基金类型:货币型
混合型基金历史业绩:
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董一平(现任)
任期最高回报率:4.46%
擅长基金类型:债券型、混合型
综合评价
2.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 2.74% 3.22% 5.32% -9.03% -13.26% -15.70% 12.57%
同类排行(平衡混合型) 2715/4673 2590/4587 2574/5010 2882/5046 2273/4927 1901/3830 --
同类平均(平衡混合型) 6.37% 4.23% 6.59% -8.18% -14.65% -15.64% --
年化收益率(%) 5.49% 3.22% 6.20% -9.03% -13.26% -5.23% 1.58%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
金山办公 -- -- 2.15% 119.39% 381 -1246 咨询
兴业银行 -- -- 1.32% 277.14% 487 -811 咨询
泽璟制药 -- -- 1.23% - 174 -415 咨询
恒瑞医药 -- -- 1.17% 875.00% 975 -1243 咨询
健友股份 -- -- 0.94% 754.55% 18 -388 咨询
工商银行 -- -- 0.91% 82.00% 506 -1103 咨询
美的集团 -- -- 0.82% -33.87% 2193 -1353 咨询
百利天恒 -- -- 0.69% 38.00% 118 -415 咨询
宇通客车 -- -- 0.67% -65.10% 357 -952 咨询
淮北矿业 -- -- 0.65% - 159 -898 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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万家瑞富A(001530)申购赎回
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万家瑞富A(001530)持有人结构
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万家瑞富A(001530)历史净值
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起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家瑞富A(001530)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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金信行业 1.9432 5.55%
九泰锐和 0.6518 5.45%
申万菱信 1.0416 5.41%
金信稳健 1.6451 5.37%
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