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2024-12-27 15:00:00
最新估值:0.9324
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涨跌幅
0.27%
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近3月涨幅
5.09%
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近1年涨幅
5.70%
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近3年涨幅
-16.86%
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数据日期:2024-12-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.38% | 5.70% | 4.98% | -9.03% | -13.26% | -16.86% | 12.21% |
同类排行(平衡混合型) | 2795/4647 | 2588/4581 | 2505/5010 | 2882/5046 | 2273/4927 | 1891/4058 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
年化收益率(%) | 8.77% | 5.70% | 5.02% | -9.03% | -13.26% | -5.62% | 1.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | 304.16 | 1.83% | 2.15% | 119.39% | 382 | -1066 | 咨询 |
兴业银行 | 19.35 | 0.68% | 1.32% | 277.14% | 491 | -794 | 咨询 |
泽璟制药 | 62.62 | 1.49% | 1.23% | - | 174 | -379 | 咨询 |
恒瑞医药 | 46.10 | -0.02% | 1.17% | 875.00% | 976 | -1092 | 咨询 |
健友股份 | 13.32 | 2.70% | 0.94% | 754.55% | 18 | -378 | 咨询 |
工商银行 | 6.92 | -0.14% | 0.91% | 82.00% | 505 | -1025 | 咨询 |
美的集团 | 75.42 | -0.74% | 0.82% | -33.87% | 2200 | -1217 | 咨询 |
百利天恒 | 194.97 | 5.90% | 0.69% | 38.00% | 118 | -399 | 咨询 |
宇通客车 | 25.37 | -0.86% | 0.67% | -65.10% | 357 | -935 | 咨询 |
淮北矿业 | 13.86 | 0.00% | 0.65% | - | 159 | -870 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起... | 调整费用 | 2024-12-20 |
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万家瑞富A(001530)申购赎回
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万家瑞富A(001530)持仓变化
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万家瑞富A(001530)全部持股
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万家瑞富A(001530)持有债券
报告日
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万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
招商科技 | 1.2261 | 1.66% |