万家瑞富A
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近3年涨幅
23.87%
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.02% | 7.71% | 6.46% | 17.51% | 4.08% | 23.87% | 39.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1159/4571 | 1353/4506 | 1181/4853 | 2274/4888 | 2613/5016 | 1670/4326 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.10% | 5.26% | 3.27% | 21.76% | 3.87% | 28.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.04% | 7.71% | 9.29% | 17.51% | 4.08% | 7.96% | 4.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 3.71% | 211.76% | 6543 | +3228 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.45% | 259.38% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 宏和科技 | -- | -- | 3.25% | - | 1091 | +1021 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.12% | 271.43% | 3362 | +2781 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.01% | 128.03% | 4473 | +3339 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.00% | 376.19% | 2016 | +1478 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 2.81% | 2,241.67% | 1092 | +925 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.47% | 586.11% | 1731 | +1513 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 2.42% | 1,628.57% | 2260 | +2072 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.34% | - | 3604 | +3344 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2026-08-20 |
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| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-27 |
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十大持有人
万家瑞富A(001530)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞富A(001530)全部持股
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万家瑞富A(001530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通福鑫 | 9.2633 | 2.60% | |
| 前海联合 | 1.2935 | 1.87% | |
| 前海联合 | 1.2623 | 1.86% | |
| 财通景气 | 1.9108 | 1.76% | |
| 财通新视 | 5.1327 | 1.71% |
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| 万家国证 | 1.1033 | 0.31% | |
| 万家港股 | 0.9345 | 0.20% | |
| 万家港股 | 0.9335 | 0.19% | |
| 万家价值 | 1.0015 | 0.16% | |
| 万家价值 | 1.0013 | 0.15% | |
| 万家启尊 | 1.1439 | 0.12% |
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