国投瑞银新增长混合A
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近3月涨幅
-1.84%
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近1年涨幅
1.39%
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近3年涨幅
26.09%
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数据日期：2023-5-31
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综合评价
3.9
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.30% | 1.39% | 0.28% | -0.76% | 7.83% | 26.09% | 84.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 433/2076 | 280/1461 | 731/2211 | 72/1335 | 493/1054 | 350/1018 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.63% | -5.63% | -2.29% | -17.88% | 11.01% | 22.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.61% | 1.39% | 0.67% | -0.76% | 7.83% | 8.70% | 10.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 白云机场 | -- | -- | 2.51% | 148.51% | 143 | -378 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 2.22% | 88.14% | 182 | -861 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.22% | 111.43% | 745 | -1544 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.01% | 38.62% | 259 | -917 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.33% | 37.11% | 528 | -557 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 1.33% | 23.15% | 266 | -961 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 1.20% | 新进 | 358 | -783 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 1.19% | 新进 | 224 | -857 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 1.12% | 新进 | 231 | -496 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.09% | -3.54% | 319 | -1118 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-22 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-12-12 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金暂停｜恢复大额申购（转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银新增长混合A(001499)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新增长混合A(001499)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新增长混合A(001499)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银新增长混合A(001499)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银新增长混合A(001499)持仓变化
报告日
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国投瑞银新增长混合A(001499)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新增长混合A(001499)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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银河评级
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| 广发北交 | 0.9075 | 2.89% | |
| 华商新能 | 0.7659 | 2.82% | |
| 华商新能 | 0.7706 | 2.82% | |
| 华商核心 | 0.9318 | 2.78% | |
| 华商核心 | 0.9338 | 2.77% | |
| 华商卓越 | 1.0080 | 2.74% | |
| 华商卓越 | 1.0005 | 2.74% |
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| 国投瑞银 | 0.9630 | 0.21% | |
| 国投瑞银 | 0.9894 | 0.16% | |
| 国投瑞银 | 1.0092 | 0.16% |
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