信诚新锐混合A
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-1.87%
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近3年涨幅
13.88%
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数据日期：2023-6-8
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综合评价
5.3
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.60% | -1.60% | -0.57% | -7.62% | 11.64% | 13.88% | 17.86% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2150/4644 | 1564/4493 | 2500/5046 | 1672/4927 | 882/3451 | 1120/2051 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.53% | -6.86% | -1.71% | -14.65% | 7.61% | 17.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.19% | -1.60% | -1.31% | -7.62% | 11.64% | 4.63% | 2.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金晶科技 | -- | -- | 0.61% | 新进 | 11 | -151 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 0.60% | -26.83% | 86 | -791 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 0.59% | -1.67% | 149 | -523 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 0.58% | 11.54% | 175 | -479 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.52% | 新进 | 440 | -833 | 咨询 |
| 航宇科技 | -- | -- | 0.52% | -14.75% | 102 | -333 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.51% | 2.00% | 106 | -581 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 0.51% | 142.86% | 474 | -1020 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 19 | -133 | 咨询 |
| 中铁工业 | -- | -- | 0.50% | 新进 | 13 | -141 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 信诚 | 基金产品资料概要 | 2023-05-31 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年5月） | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2023-05-17 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-09 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-20 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-20 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-17 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚新锐混合A(001415)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚新锐混合A(001415)持有人结构
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报告期
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信诚新锐混合A(001415)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚新锐混合A(001415)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信诚新锐混合A(001415)持仓变化
报告日
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信诚新锐混合A(001415)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚新锐混合A(001415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商惠润 | 0.8891 | 3.13% | |
| 招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
| 泰康弘实 | 0.9958 | 2.60% | |
| 农银汇理 | 1.5750 | 2.40% | |
| 华宝绿色 | 1.1746 | 2.38% | |
| 天治转型 | 1.1134 | 2.34% |
同系基金
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| 信诚深度 | 2.0750 | 1.22% | |
| 中信保诚 | 1.4100 | 1.16% | |
| 中信保诚 | 1.3907 | 1.16% | |
| 中信保诚 | 1.7496 | 1.12% | |
| 信诚四季 | 0.8071 | 1.10% | |
| 信诚新机 | 1.4360 | 0.91% |
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