信诚新锐混合A
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3.64%
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近1年涨幅
13.77%
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近3年涨幅
25.27%
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数据日期：2021-3-5
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综合评价
5.1
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.33% | 13.77% | 2.45% | 13.58% | 6.30% | 25.27% | 17.75% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1308/2817 | 1566/2123 | 698/3445 | 1920/2338 | 1694/1930 | 1008/1274 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 8.17% | 29.18% | 0.05% | 38.93% | 27.63% | 55.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.65% | 13.77% | 13.95% | 13.58% | 6.30% | 8.42% | 3.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 1.07% | 11.46% | 1312 | +191 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.04% | 395.24% | 433 | +265 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.03% | 68.85% | 904 | +476 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.91% | 54.24% | 287 | -16 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 0.88% | 166.67% | 111 | +29 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.85% | 57.41% | 651 | +145 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.76% | 245.45% | 1941 | +447 | 咨询 |
| 德方纳米 | -- | -- | 0.72% | 33.33% | 19 | +3 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.57% | 32.56% | 730 | +109 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 0.54% | 100.00% | 151 | +114 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第四季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2020-12-22 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、深... | 基金当事人变动 | 2020-12-18 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司和北京电盈基... | 基金当事人变动 | 2020-12-09 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-11-25 |
| 信诚 | 基金产品资料概要 | 2020-11-25 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文... | 基金法律文件修改 | 2020-11-21 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-11-21 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-11-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚新锐混合A(001415)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚新锐混合A(001415)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信诚新锐混合A(001415)持仓变化
报告日
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信诚新锐混合A(001415)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚新锐混合A(001415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴华永兴 | 1.0520 | 1.69% |
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| 信诚至远 | 3.5760 | 0.34% | |
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| 中信保诚 | 2.6791 | 0.27% |
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