中信保诚新锐混合A
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近3月涨幅
-1.16%
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近1年涨幅
7.70%
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近3年涨幅
24.72%
24.72%
数据日期：2026-9-8
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.71% | 7.70% | 1.99% | 22.76% | 1.66% | 24.72% | 47.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1846/4528 | 1599/4464 | 2408/4853 | 1865/4888 | 3384/5016 | 1744/4282 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.72% | 8.47% | 4.54% | 21.76% | 3.87% | 31.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.42% | 7.70% | 2.89% | 22.76% | 1.66% | 8.24% | 4.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.63% | 89.75% | 6542 | +3227 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.42% | -25.33% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.79% | 64.12% | 5252 | +2615 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.42% | -2.42% | 3089 | +674 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.74% | 74.00% | 4473 | +3338 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.71% | 242.00% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.67% | -11.64% | 2740 | +861 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.44% | 6.67% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.36% | -34.30% | 4048 | +1348 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.31% | 2.34% | 1545 | +1172 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
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| 中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新锐混合A(001415)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新锐混合A(001415)持有人结构
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报告期
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中信保诚新锐混合A(001415)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚新锐混合A(001415)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚新锐混合A(001415)持仓变化
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中信保诚新锐混合A(001415)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新锐混合A(001415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商创新 | 1.0509 | 4.58% | |
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| 中信建投 | 0.7350 | 3.99% | |
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| 中信保诚 | 2.0544 | 1.06% | |
| 中信保诚 | 2.1067 | 1.04% | |
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