国泰兴益灵活配置混合A
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.2
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3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.39% | 3.39% | 3.12% | -3.43% | -3.73% | -3.99% | 46.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1472/3023 | 1494/2587 | 1557/2887 | 439/2212 | 163/1335 | 190/1011 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -12.15% | -17.88% | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.78% | 3.39% | 3.23% | -3.43% | -3.73% | -1.33% | 4.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.07% | 37.18% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.02% | 6.25% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 财富趋势 | -- | -- | 0.98% | - | 36 | -48 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 0.97% | 94.00% | 149 | -570 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 0.96% | - | 321 | 0 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.92% | 4.55% | 317 | -860 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 0.89% | 32.84% | 69 | -483 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.88% | 203.45% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.85% | 49.12% | 374 | -459 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.83% | 59.62% | 1252 | -941 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（国泰兴益灵活配置混合A）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-09 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-09 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-07 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰兴益灵活配置混合A(001265)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有人结构
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报告期
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国泰兴益灵活配置混合A(001265)十大持有人
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国泰兴益灵活配置混合A(001265)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰兴益灵活配置混合A(001265)持仓变化
报告日
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国泰兴益灵活配置混合A(001265)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰兴益灵活配置混合A(001265)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.2471 | 3.64% | |
| 国泰智享 | 0.9824 | 3.47% | |
| 国泰智享 | 0.9943 | 3.45% | |
| 国泰中证 | 1.1928 | 3.40% | |
| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.1009 | 2.71% | |
| 国泰CES | 1.3067 | 2.54% | |
| 国泰CES | 1.2853 | 2.54% |
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