银华恒利灵活配置混合A
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近3年涨幅
34.78%
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数据日期：2021-11-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.75% | -10.15% | -- | -- | -- | 34.78% | 65.17% |
| 同类排行（平衡混合型） | 840/1037 | 1024/1036 | -- | -- | -- | 927/1035 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | -- | -- | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.49% | -10.15% | -- | -- | -- | 11.59% | 9.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 8.05% | -17.44% | 114 | -191 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 7.65% | -21.22% | 431 | -1191 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 6.05% | - | 40 | -292 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 6.05% | 9.40% | 504 | -542 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 5.80% | - | 67 | -288 | 咨询 |
| 中信建投 | -- | -- | 5.70% | 85.67% | 13 | -288 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 5.66% | - | 63 | -250 | 咨询 |
| 岳阳林纸 | -- | -- | 2.55% | - | 2 | -89 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 1.70% | - | 38 | -214 | 咨询 |
| 南京证券 | -- | -- | 1.70% | -32.27% | 6 | -298 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的韦尔股份估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2019-05-07 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康泰生物估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-07-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康得新估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2018-10-13 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-09-22 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的世纪华通估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴通讯估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-06-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的天齐锂业、永清环保、楚... | 基金估值调整 | 2018-06-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-10-23 |
| 关于银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2021-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华恒利灵活配置混合A(001264)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华恒利灵活配置混合A(001264)持有人结构
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报告期
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银华恒利灵活配置混合A(001264)十大持有人
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报告日
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银华恒利灵活配置混合A(001264)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华恒利灵活配置混合A(001264)持仓变化
报告日
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银华恒利灵活配置混合A(001264)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华恒利灵活配置混合A(001264)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 银华甄选 | 1.0297 | 2.08% | |
| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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