国投瑞银优选收益混合
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近3年涨幅
2.74%
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数据日期：2019-3-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-03-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.44% | 2.93% | -- | -- | -- | 2.74% | 7.26% |
| 同类排行（偏债混合型） | 937/1062 | 276/1040 | -- | -- | -- | 663/1004 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.20% | 5.87% | -- | -- | -- | -5.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.88% | 2.93% | -- | -- | -- | 0.91% | 1.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2017-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方电气 | -- | -- | 6.92% | 295.43% | 20 | -602 | 咨询 |
| 会稽山 | -- | -- | 5.95% | 193.10% | 2 | -70 | 咨询 |
| 精工钢构 | -- | -- | 5.58% | - | 19 | -280 | 咨询 |
| 隆基机械 | -- | -- | 5.23% | 11.28% | 1 | -76 | 咨询 |
| 华东科技 | -- | -- | 5.18% | 7.47% | 2 | -67 | 咨询 |
| 海鸥卫浴 | -- | -- | 4.48% | - | 1 | -77 | 咨询 |
| 石基信息 | -- | -- | 3.20% | - | 7 | -344 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2017-12-31
行业分布
数据日期：2017-12-31
选股风格
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-31 |
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-05-31 |
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2015年11月更新) | 招募说明书(更新 | 2015-11-27 |
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-30 |
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-05-31 |
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-11-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2015-04-10 |
| 关于国投瑞银优选收益混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示... | 提示性公告 | 2019-03-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银优选收益混合(001168)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银优选收益混合(001168)持有人结构
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报告期
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国投瑞银优选收益混合(001168)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银优选收益混合(001168)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银优选收益混合(001168)持仓变化
报告日
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国投瑞银优选收益混合(001168)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银优选收益混合(001168)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 弘毅远方 | 1.0090 | 3.59% | |
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| 国投瑞银 | 0.9482 | 0.28% |
