嘉实新消费股票
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2.46%
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近3年涨幅
6.68%
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.68% | 2.46% | -4.58% | 14.83% | 1.68% | 6.68% | 157.92% |
| 同类排行（普通股票型） | 719/1004 | 778/934 | 1059/1092 | 223/1026 | 100/914 | 77/696 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 24.64% | 16.92% | 4.16% | 4.40% | -11.05% | -15.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.36% | 2.46% | -28.32% | 14.83% | 1.68% | 2.23% | 15.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 太阳纸业 | -- | -- | 8.95% | 10.09% | 193 | +35 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.66% | 0.58% | 1151 | +64 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.95% | 14.55% | 1911 | -176 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 6.29% | 23.09% | 57 | +18 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 5.97% | -0.50% | 61 | -38 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 5.64% | 13.25% | 72 | -12 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 5.02% | 4.15% | 134 | +54 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 4.88% | -3.56% | 134 | -66 | 咨询 |
| 新经典 | -- | -- | 4.01% | -11.28% | 17 | +16 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 3.79% | 46.90% | 48 | -27 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实新消费股票(001044)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新消费股票(001044)持有人结构
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嘉实新消费股票(001044)十大持有人
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嘉实新消费股票(001044)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实新消费股票(001044)持仓变化
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嘉实新消费股票(001044)全部持股
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嘉实新消费股票(001044)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏聚惠 | 1.3867 | 0.52% | |
| 创金合信 | 0.9990 | 0.46% | |
| 创金合信 | 0.9926 | 0.46% | |
| 瑞银(香 | 81.4320 | 0.42% | |
| 摩根太平 | 10.4400 | 0.29% |
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