华夏安康债券A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.88% | 3.69% | 1.94% | -1.57% | -9.29% | -7.51% | 68.92% |
| 同类排行（二级债基） | 446/678 | 429/531 | 530/595 | 332/422 | 205/256 | 168/216 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.53% | 5.91% | 5.05% | 0.33% | -5.11% | 0.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.76% | 3.69% | 1.99% | -1.57% | -9.29% | -2.50% | 5.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 50,519.04 | 16.35 |
| 政策性金融债 | 34,336.88 | 11.11 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公... | 基金费率变动 | 2014-12-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵文基金为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 华夏安康信用优选债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏安康债券A(001031)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏安康债券A(001031)持有人结构
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报告期
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华夏安康债券A(001031)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏安康债券A(001031)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏安康债券A(001031)持仓变化
报告日
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华夏安康债券A(001031)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏安康债券A(001031)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银双利 | 1.3966 | 1.06% | |
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