华夏安康债券A

(001031)开放式-二级债基

基金经理：孙蕾

单位净值:1.4545	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6145	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安康债A
最新规模:1.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
华夏国证	0.8493	2.51%
华夏国证	0.8388	2.51%
华夏招鑫	0.9595	2.43%
华夏招鑫	0.9566	2.43%
华夏中证	0.8680	2.37%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏远见	0.6484	2.22%
华夏远见	0.6401	2.22%
华夏军工	1.2170	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.63%	-6.88%	0.19%	-1.57%	-9.29%	-6.46%	66.02%
同类排名(二级债基)	14/592	408/459	453/595	332/422	205/256	151/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	13.27%	-6.88%	0.19%	-1.57%	-9.29%	-2.15%	5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.62	19.40	18.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏安康数据不全。
在财务资质方面，华夏安康数据不全。
在持仓周转率方面，华夏安康数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.63%
采矿业	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.65%
批发和零售业	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.36%
教育	0.23%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.95%	2503
中国铝业	0	0	0.89%	414
金杯电工	0	0	0.87%	121
中国船舶	0	0	0.82%	931
万达电影	0	0	0.65%	165
藏格矿业	0	0	0.62%	130
株冶集团	0	0	0.56%	101
中国重汽	0	0	0.55%	92
神火股份	0	0	0.53%	384
天士力	0	0	0.45%	56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.65	5.29	3.96	3.45	6.20	5.81	偏低	2.71	偏低	0.85	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			20.79%	45/122	30.08%	64/122	30.98%	79/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.16%	29/145	1.18%	57/145	19.59%	44/145	31.44%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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