华夏安康优选债券A

(001031)开放式-二级债基

基金经理：柳万军

单位净值:1.3997	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.5597	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安康债A
最新规模:1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7287	0.59%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
工银双债	0.9420	0.43%
安信恒鑫	1.0271	0.42%
安信恒鑫	1.0288	0.42%
华宝增强	1.1986	0.36%
华宝增强	1.1171	0.35%
富国优化	1.4420	0.35%
博时信用	2.8910	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏港股	0.5402	2.70%
华夏港股	0.5295	2.70%
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7040	2.46%
华夏蓝筹	1.1710	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.42%	-9.58%	-3.59%	-1.57%	-9.29%	-8.99%	59.76%
同类排名(二级债基)	486/547	409/424	557/595	332/422	205/256	197/214	--
同类平均(二级债基)	1.63%	-0.04%	0.98%	0.33%	-5.11%	2.29%	-
年化收益率(%)	-8.84%	-9.58%	-3.59%	-1.57%	-9.29%	-3.00%	5.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.62	19.40	18.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏安康数据不全。
在财务资质方面，华夏安康数据不全。
在持仓周转率方面，华夏安康数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.63%
采矿业	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.65%
批发和零售业	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.36%
教育	0.23%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.95%	2879
中国铝业	0	0	0.89%	998
金杯电工	0	0	0.87%	278
中国船舶	0	0	0.82%	1585
万达电影	0	0	0.65%	559
藏格矿业	0	0	0.62%	454
株冶集团	0	0	0.56%	205
中国重汽	0	0	0.55%	459
神火股份	0	0	0.53%	1018
天士力	0	0	0.45%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.65	5.29	3.96	3.45	6.20	5.81	偏低	2.71	偏低	0.85	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			20.79%	45/122	30.08%	64/122	30.98%	79/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.16%	29/145	1.18%	57/145	19.59%	44/145	31.44%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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