广发养老指数A
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-12.45%
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近3年涨幅
-36.68%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.18% | -12.45% | -1.62% | -9.03% | -18.60% | -36.68% | -15.16% |
同类排行(复制指数型) | 1202/2345 | 1140/2046 | 1562/2576 | 1160/2162 | 788/1811 | 960/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | -6.37% | -12.45% | -4.90% | -9.03% | -18.60% | -12.23% | -1.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 1.62% | 26.56% | 356 | -808 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 1.61% | 29.84% | 156 | -420 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 1.58% | 32.77% | 109 | -423 | 咨询 |
中国黄金 | -- | -- | 1.43% | 20.17% | 33 | -36 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 1.41% | 10.16% | 430 | -671 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 1.40% | 15.70% | 43 | -471 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 1.39% | 4.51% | 89 | -379 | 咨询 |
黄山旅游 | -- | -- | 1.37% | 17.09% | 17 | -132 | 咨询 |
华数传媒 | -- | -- | 1.37% | 20.18% | 20 | -255 | 咨询 |
小熊电器 | -- | -- | 1.36% | 9.68% | 7 | -212 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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广发养老指数A(000968)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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广发养老指数A(000968)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |