富国新回报灵活配置混合C
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近3年涨幅
4.92%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.72% | -2.05% | 1.52% | -3.40% | 0.13% | 4.92% | 76.17% |
同类排行(平衡混合型) | 865/2669 | 410/2174 | 1376/2886 | 438/2211 | 55/1335 | 152/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.52% | -11.73% | 0.71% | -12.15% | -17.88% | -16.81% | -- |
年化收益率(%) | 1.44% | -2.05% | 4.32% | -3.40% | 0.13% | 1.64% | 8.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万达电影 | -- | -- | 2.25% | 新进 | 142 | -328 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 1.32% | 新进 | 95 | -276 | 咨询 |
武进不锈 | -- | -- | 1.29% | 148.08% | 26 | -234 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 1.25% | 71.23% | 209 | -661 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 1.13% | 156.82% | 431 | -611 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 160 | -636 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.86% | 32.31% | 497 | -1064 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 0.77% | 新进 | 196 | -840 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 0.57% | 119.23% | 82 | -537 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 0.57% | 159.09% | 165 | -547 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国新回报灵活配置混合C(000843)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国新回报灵活配置混合C(000843)持有人结构
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报告期
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富国新回报灵活配置混合C(000843)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国新回报灵活配置混合C(000843)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国新回报灵活配置混合C(000843)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国新回报灵活配置混合C(000843)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 0.6430 | 4.89% | |
银华海外 | 1.2387 | 4.83% | |
银华海外 | 1.2310 | 4.81% | |
建信新兴 | 0.9500 | 4.63% | |
永赢高端 | 0.6643 | 4.27% | |
大成中国 | 0.9896 | 4.27% | |
永赢高端 | 0.6595 | 4.25% | |
华夏全球 | 0.2217 | 4.23% |